코헨 앤 스티어스 퀄리티 인컴 리얼티 펀드(RQI)가 2025년 7월 배당 내역을 공개했다. 7월 31일 주당 0.08달러(약 116원)를 배당할 예정이며, 전액 순투자소득에서 지급된다.
30일(현지시간) 공시에 따르면, 올해 누적 배당금은 주당 0.56달러(약 812원)로 집계됐다. 배당 출처는 순투자소득 30.08%, 단기 자본 이득 29.63%, 장기 자본 이득 40.29%로 구성됐다. 특히 자본 환원 없이 안정적인 수익원에서 배당이 이뤄지고 있어 지속 가능성이 높다는 평가다.
펀드 성과를 보면, 2025년 상반기 누적 총수익률은 4.42%를 기록했다. 최근 5년간 연평균 수익률은 9.88%로 꾸준한 실적을 보여줬다. 현재 연간 배당률은 순자산가치(NAV) 대비 7.44% 수준이다.
이 펀드는 2012년 12월 도입된 관리 배당 정책을 운영 중이다. 장기 총수익 달성을 목표로 매월 일정액을 배당하는 방식이다. 이번 달에도 해당 정책에 따라 안정적인 배당이 이뤄질 전망이다.
코헨 앤 스티어스는 뉴욕에 본사를 둔 글로벌 투자 운용사로, 부동산 및 대체 수익 자산에 특화되어 있다. 리츠(부동산 투자 신탁) 펀드 운용에 강점을 보이며 꾸준한 수익을 창출해 왔다.
