더블라인 수익 기회 펀드(DLY)가 2025년 8월 배당금을 주당 0.1167달러로 확정했다. 1일(현지시간) 공시에 따르면 이번 배당은 8월 13일 기준일과 배당락일을 적용하며, 지급일은 8월 29일로 예정됐다.
이 펀드는 배당금이 일반 소득, 자본 이득 또는 원금 상환 등 다양한 형태로 구성될 수 있으며, 최종 세금 처리 방식은 연말에 확정된다고 밝혔다. 주주들은 2026년 초에 1099-DIV 양식을 받아 세금 신고 시 활용할 수 있다.
더블라인 수익 기회 펀드는 고수익 채권을 중심으로 다양한 고정 수익 자산에 분산 투자해 총수익을 극대화하는 것을 목표로 한다. 특히 투자 등급 미달 채권과 무등급 채권에 대한 투자 비중 제한이 없어 높은 수익률을 추구하는 전략을 취하고 있다.
다만 이 펀드는 폐쇄형 펀드로, 주식이 순자산가치(NAV) 대비 할인된 가격에 거래될 가능성이 있어 투자 손실 위험이 상존한다. 또한 고수익 채권 투자와 레버리지 사용으로 인한 추가적인 리스크도 감안해야 한다.
더블라인 캐피털은 이번 배당과 관련해 “투자자들에게 펀드의 투자 목표와 위험 요소를 충분히 고려할 것”을 당부했다. 특히 단기 매매를 목적으로 한 투자보다는 중장기적인 관점에서 접근할 것을 권고했다.
한편, 7월 31일 기준으로 추정된 연간 누적 배당금 중 약 4%에 해당하는 주당 0.0451달러는 원금 상환으로 분류될 전망이다. 다만 이 수치는 연말 최종 결산 시 변경될 가능성이 있다.
