매크로2025-12-31 기준
George Soros
Soros Fund Management LLC
1992년 영국 파운드 공매도로 "영란은행을 무너뜨린 남자". 글로벌 매크로 투자의 선구자이며, 재귀성 이론으로 시장의 비효율을 포착하는 철학적 투자자이다.
$6.78BAUM
198Holdings
2025-12-31 요약
6개 종목 신규 매수 (DAY, EXK, NGD 등) · 6개 종목 추가 매수 (AL, EXC, TEAM 등) · 32개 비중 축소 · PUT 6개 (XOP, XLE 등) · 최대 보유: AMZN 8.0%
Portfolio Heatmap
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임This Quarter's Trades
2025-12-31 기준New Buy6건
DAYDAYFORCE INC$102.99M1.5%
EXKEXACT SCIENCES CORP$87.75M1.3%
NGDNEW GOLD INC CDA$84.42M1.2%
8QRCONFLUENT INC$81.34M1.2%
SYU1SYNOVUS FINL CORP$71.99M1.1%
FOLDAMICUS THERAPEUTICS INC$71.20M1.0%
Holdings
198개 종목| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SPSBSPDR SERIES TRUST | 9.37% | 30,268 | $914,094 | -5.19% | Partial Sell |
| 2 |  FWONALIBERTY MEDIA CORP DEL | 9.35% | 10,200 | $911,676 | - | New Position |
| 3 |  VIAVIA TRANSN INC | 8.92% | 30,000 | $870,300 | +0.00% | No Change |
| 4 |  SHOPSHOPIFY INC | 8.87% | 5,376 | $865,375 | - | New Position |
| 5 |  WSCWILLSCOT HLDGS CORP | 8.71% | 45,138 | $849,949 | - | New Position |
| 6 |  RKTROCKET COS INC | 8.71% | 43,868 | $849,284 | - | New Position |
| 7 |  RBLXROBLOX CORP | 8.59% | 10,335 | $837,445 | - | New Position |
| 8 |  QXOQXO INC | 8.13% | 41,095 | $792,723 | - | New Position |
| 9 |  TWOTWO HBRS INVT CORP | 7.69% | 71,432 | $750,036 | - | New Position |
| 10 |  TGNATEGNA INC | 7.30% | 36,673 | $711,823 | -92.27% | Partial Sell |
Options Positions
15개 포지션CALL
93.8% 비중
PUT
613.5% 비중
P/C Ratio
0.67
| Ticker | Type | Weight | Value | Chg | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
 XOP SPDR SERIES TRUST | PUT | 6.13% | $415.48M | 0.0% | New |
 XLE SELECT SECTOR SPDR TR | PUT | 2.40% | $162.74M | 0.0% | New |
 CRWV COREWEAVE INC | PUT | 1.82% | $123.18M | 0.0% | New |
 SMH VANECK ETF TRUST | PUT | 1.54% | $104.44M | -6.5% | Cut |
 SPY SPDR S&P 500 ETF TR | PUT | 1.51% | $102.29M | -20.6% | Cut |
 AMZN AMAZON COM INC | CALL | 1.02% | $69.25M | +100.0% | Add |
 HUN HUNTSMAN CORP | CALL | 0.87% | $59.00M | 0.0% | New |
 RUN SUNRUN INC | CALL | 0.54% | $36.80M | -11.1% | Cut |
 IRM IRON MTN INC DEL | CALL | 0.40% | $27.18M | 0.0% | New |
8QR CONFLUENT INC | CALL | 0.36% | $24.61M | -56.3% | Cut |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
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