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월가 포트폴리오/Howard Marks
Howard Marks
부실채권2025-12-31 기준

Howard Marks

Oaktree Capital Management LP

오크트리 캐피탈의 공동설립자. 부실채권 투자의 대가이며, 투자 메모는 워렌 버핏도 즐겨 읽는 것으로 유명하다. 시장 사이클에 대한 깊은 통찰을 가진 사상가형 투자자이다.

$5.40BAUM
50Holdings
2025-12-31 요약

3개 종목 신규 매수 (AERO, INFY, ONIT) · 5개 종목 추가 매수 (ECVT, CORZ, TLN 등) · 20개 비중 축소 · PUT 4개 (SMH, SPY 등) · 최대 보유: EXE 10.4%

Portfolio Heatmap

크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임

This Quarter's Trades

2025-12-31 기준
New Buy3건
AEROAEROGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV$82.94M1.5%INFYINFYINFOSYS LTD$19.51M0.4%ONITONITONITY GROUP INC$17.90M0.3%
Added5건
ECVTECVTECOVYST INC$41.40M0.8%CORZCORZCORE SCIENTIFIC INC$121.59M2.3%TLNTLNTALEN ENERGY CORP$124.12M2.3%ITUBITUBITAU UNIBANCO HOLDING SA$98.97M1.8%BLCOBLCOBAUSCH LOMB CORP$57.78M1.1%
Sold / Exited6건
INDVINDVIndivior Pharmaceuticals Inc$255.06M4.7%VISTVISTVISTA ENERGY SAB DE CV$38.06M0.7%GTXGTXGARRETT MOTION INC$297.96M5.5%CXCXCEMEX SAB DE CV$66.06M1.2%TRMDTRMDTORM PLC$527.29M9.8%TXTXTERNIUM SA$25.15M0.5%

Holdings

50개 종목
#
Stock ⇅
Weight ↓
SharesValue
Change ⇅
Trend
1
12.79%
5,062,363$558.68M+0.00%No Change
2
12.08%
26,425,059$527.29M-34.88%Partial Sell
3
7.52%
3,847,991$328.16M-8.06%Partial Sell
4
6.82%
17,094,816$297.96M-46.40%Partial Sell
5
5.84%
7,108,644$255.06M-97.24%Partial Sell
6
5.56%
6,285,062$242.79M+0.00%No Change
7
3.46%
3,688,386$151.22M+0.00%No Change
8
2.97%
2,975,118$129.57M-9.90%Partial Sell
9
2.84%
331,117$124.12M+13.74%Added
10
2.78%
8,350,708$121.59M+30.47%Added

Options Positions

6개 포지션
CALL
22.6% 비중
PUT
413.3% 비중
P/C Ratio
2.00
TickerTypeWeightValueChgActivity
SMH
SMH
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
PUT5.77%$311.51M0.0%New
SPY
SPY
STATE STREET CORP
PUT4.86%$262.54M+16.7%Add
TLN
TLN
TALEN ENERGY CORP
CALL2.08%$112.45M+361.5%Add
ORCL
ORCL
ORACLE CORP
PUT1.81%$97.45M0.0%Hold
MAR
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD
PUT0.86%$46.54M0.0%Hold
CORZ
CORZ
CORE SCIENTIFIC INC
CALL0.54%$29.12M0.0%New

* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.

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