역발상/가치2025-09-30 기준
Michael Burry
Scion Asset Management LLC
2008년 서브프라임 모기지 붕괴를 예측한 빅숏의 실제 주인공. 극도로 집중된 역발상 포트폴리오를 운용하며, PUT 옵션을 적극 활용하는 것으로 유명하다.
$1.38BAUM
7Holdings
2025-09-30 요약
2개 종목 신규 매수 (MOH, SLM) · 1개 종목 추가 매수 (LULU) · PUT 2개 (PLTR, NVDA) · 최대 보유: MOH 1.7%
Portfolio Heatmap
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임This Quarter's Trades
2025-09-30 기준Holdings
7개 종목| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MOHMOLINA HEALTHCARE INC | 43.49% | 125,000 | $23.92M | - | New Position |
| 2 |  LULULULULEMON ATHLETICA INC | 32.35% | 100,000 | $17.79M | +100.00% | Added |
| 3 |  SLMSLM CORP | 24.16% | 480,054 | $13.29M | - | New Position |
Options Positions
4개 포지션CALL
215.5% 비중
PUT
279.5% 비중
P/C Ratio
1.00
| Ticker | Type | Weight | Value | Chg | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
 PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PUT | 66.04% | $912.10M | 0.0% | New |
 NVDA NVIDIA CORPORATION | PUT | 13.51% | $186.58M | 0.0% | New |
 PFE PFIZER INC | CALL | 11.07% | $152.88M | 0.0% | New |
 HAL HALLIBURTON CO | CALL | 4.45% | $61.50M | 0.0% | New |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
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