워크데이, 가이던스 하향 속에서도 여전히 매력적인 투자 대상
미국 소프트웨어 기업 워크데이(Workday)는 최근 연간 전망치를 하향 조정했으나, 여전히 장기적인 성장 가능성을 보여주는 회사로 주목받고 있다. AI 통합 기술을 활용한 재무 및 인적자원 관리 소프트웨어의 선두주자인 워크데이는 이번 가이던스 하향으로 인해 주가 급락을 겪으며 투자자들에게 새로운 매수 기회를 제공하고 있다.
가이던스 하향에도 유지된 강력한 실적
워크데이는 올해 3분기 21억 6000만 달러의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 15.8% 증가했다고 발표했다. 특히 구독 매출은 15.8% 증가해 전체 매출의 약 90%를 차지하며 이번 실적을 견인했다. 이들의 영업 및 총 마진도 확대돼 GAAP 순이익은 작년 대비 약 75% 증가했고, 조정 순이익은 21% 상승했다. 이는 시장 예상치를 7.3%포인트 초과한 결과다. 이에 따라 재무 결과는 긍정적으로 평가되고 있으며, 가이던스 하향이 실적에 미치는 부정적 영향은 제한적일 것으로 보인다.
장기 성장 전망과 저평가된 주가
워크데이는 중기적으로 연간 15% 이상 매출 성장을 지속할 전망이다. 장기적으로도 안정적인 수익성 향상과 마진 확대가 예상된다. 이 회사가 2030년 추정 주당순이익(EPS)에 비해 약 15배 수준으로 거래되고 있다는 점도 투자자들에게 긍정적인 신호다. 이는 워크데이가 현금 흐름이 긍정적이고 부채 부담이 적다는 점을 감안할 때, 장기적인 가치성이 높다는 것을 의미한다.
주요 애널리스트들의 의견과 투자 전략
일부 애널리스트들은 워크데이에 대한 목표 주가를 하향 조정했지만 중립 평가를 유지했다. 모건 스탠리는 오히려 워크데이의 목표 주가를 330달러로 상향 조정하며 긍정적인 방향을 제시했다. 전체 애널리스트의 평균 목표 주가는 288.14달러로, 현재 주가 대비 20% 이상의 상승 여력을 나타냈다. 이에 따라 워크데이는 기술기업으로서 높은 평가를 받고 있으며, 이익 환원 가능성을 통해 추가적인 가치 상승이 기대되고 있다.
현재 주가, 중요한 지지선에서 반등
워크데이의 주가는 최근 조정 국면에서 중요한 지지선까지 하락했으나, 이 수준에서 투자자들의 매수세가 확인되며 반등 조짐을 보이고 있다. 다만 현재 시장은 변동성이 높고 일정한 범위 내에서 움직이고 있는 상황이다. 분석에 따르면 워크데이 주가는 약 265달러에서 275달러 사이에서 단기 저항구간을 형성할 가능성이 있다. 이는 애널리스트들이 다시 목표 주가를 상향 조정하기 전까지 지속될 가능성이 크다.
워크데이, 장기적 관점에서 투자 가치 충분
워크데이는 IT 및 소프트웨어 업계에서 지속적인 성장과 안정적인 재무 성과를 보여주는 기업이다. 비록 가이던스 하향이 단기적으로 주가에 부담을 주었으나, 여전히 장기적으로 유망한 투자 기회로 평가받고 있다. 평균 목표 주가와 현재 주가 간의 괴리를 감안할 때, 해당 주식은 충분히 추가적인 상승 잠재력을 내포하고 있다.
