이란 전쟁의 분수령 — 이슬라마바드 협상 결렬 후 봉쇄, 그리고 이스라엘-레바논 직접 대화의 의미
4월 11~12일 이슬라마바드 미-이란 협상이 14시간 만에 합의 없이 종료됐다. 미국의 20년 농축 중단 요구에 이란은 5년 역제안으로 맞섰고, 트럼프는 4월 13일 호르무즈 해협 봉쇄를 개시했다. 한편 1993년 이후 최초의 이스라엘-레바논 직접 대화가 워싱턴에서 시작됐다.
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Q1 2026 13F 프리뷰 — 가장 크게 방향을 튼 구루들
5월 15일 공시 마감. Q1 2026은 AI 독주에서 에너지·소재·방어주로의 극적인 섹터 로테이션이 일어난 분기였다. 드러켄밀러, 테퍼, 퀀트 펀드들이 가장 크게 방향을 튼 이유를 짚는다.
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넷플릭스 Q1 2026 어닝콜... 구루들은 전원 매수 증가, 톰 루소 비중 6.6%
넷플릭스가 Q1 실적과 함께 가이던스를 재확인했다. 광고 매출 30억 달러 목표 유지, 핵심 지표 사상 최고. 한편 구루폴리오 데이터에서는 더 강한 신호가 포착됐다 — 월가 거장 전원이 보유량을 늘렸다.
NFLX
머스크의 야심작 '엑스챗' 23일 출시…X머니 연동으로 '슈퍼앱' 시대 열린다
일론 머스크가 이끄는 X(구 트위터)가 4월 23일 독립 메신저 앱 '엑스챗(XChat)'을 정식 출시한다. 결제 서비스 'X머니(X Money)'까지 연동될 전망이어서, 머스크의 '모든 것을 담는 앱' 구상이 현실로 다가오고 있다.
TSLA
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빌 애크먼, +33.9% 다음에 -13.9%가 왔다
2025년 월가 최고 수익률 +33.9%의 애크먼이 Q1 2026에 -13.9%를 냈다. META·아마존·알파벳 집중 46.5%가 CAPEX 공포에 동시에 무너졌다. 그래도 그는 더 담았다.
META
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소로스, 전통주를 팔고 AI와 에너지 풋을 동시에 샀다
AUM $86억, 244개 포지션, 에너지 풋 $760M. 소로스의 바벨 전략은 에너지 하락 + AI 롱의 동시 구조다. Q1 에너지 +38%로 한쪽이 완전히 빗나갔다. 5월 13F에서 그는 포기했는가 확신했는가.
XOP
XLEAMZN+3
그렉 아벨, 버핏이 아니다 — 그리고 그게 포인트다
$373억 현금을 물려받은 첫 날부터 아벨은 버핏이 아님을 증명했다. 도쿄 $1.8B 배치, 크래프트 하인즈 축소, 65일 만의 바이백 재개, 본인 $15M 직접 매수. 5월 13F가 첫 성적표다.
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소로스, 전통주를 팔고 AI와 에너지 풋을 동시에 샀다
AUM $86억, 244개 포지션, 에너지 풋 $760M. 소로스의 바벨 전략은 에너지 하락 + AI 롱의 동시 구조다. Q1 에너지 +38%로 한쪽이 완전히 빗나갔다. 5월 13F에서 그는 포기했는가 확신했는가.
XOPXLEAMZN+3그렉 아벨, 버핏이 아니다 — 그리고 그게 포인트다
$373억 현금을 물려받은 첫 날부터 아벨은 버핏이 아님을 증명했다. 도쿄 $1.8B 배치, 크래프트 하인즈 축소, 65일 만의 바이백 재개, 본인 $15M 직접 매수. 5월 13F가 첫 성적표다.
BRK.ABRK.BAAPL+2빌 애크먼, +33.9% 다음에 -13.9%가 왔다
2025년 월가 최고 수익률 +33.9%의 애크먼이 Q1 2026에 -13.9%를 냈다. META·아마존·알파벳 집중 46.5%가 CAPEX 공포에 동시에 무너졌다. 그래도 그는 더 담았다.
METAGOOGLAMZN+1
99세의 마지막 말
찰리 멍거2023년 11월 28일 멍거 사망. 99세 생일 33일 전. 그가 마지막 해에 남긴 말들과, 1년 뒤 빈 의자를 옆에 두고 무대에 올라간 버핏의 한 마디.
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일론 머스크가 이끄는 X(구 트위터)가 4월 23일 독립 메신저 앱 '엑스챗(XChat)'을 정식 출시한다. 결제 서비스 'X머니(X Money)'까지 연동될 전망이어서, 머스크의 '모든 것을 담는 앱' 구상이 현실로 다가오고 있다.
TSLAMETAKAKAO주 1회 발행하는 뉴스레터로 월가 구루와 크립토 고래의 움직임을 빠르게 요약해 보내드립니다.