자산운용2025-12-31 기준
블랙록
BlackRock Inc
세계 최대 자산운용사. $5.9T 이상을 운용하며, iShares ETF 브랜드로 유명하다. 래리 핑크가 이끌며, 글로벌 금융시장에서 가장 큰 영향력을 행사한다.
$5.91T운용 자산
975보유 종목
2025-12-31 요약
6개 종목 추가 매수 (NFLX, RKT, NOW 등) · 326개 비중 축소 · PUT 1개 (IVV) · 최대 보유: NVDA 6.1%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준
보유 종목
975개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 6.13% | 1,943,812,884 | $362.52B | +0.75% | 추가 매수 |
| 2 |  AAPLAPPLE INC | 5.31% | 1,154,665,731 | $313.91B | +0.73% | 추가 매수 |
| 3 |  MSFTMICROSOFT CORP | 4.92% | 601,897,495 | $291.09B | +1.70% | 추가 매수 |
| 4 |  AMZNAMAZON COM INC | 2.87% | 734,375,864 | $169.51B | +1.67% | 추가 매수 |
| 5 |  GOOGLALPHABET INC | 2.34% | 441,987,843 | $138.34B | +3.16% | 추가 매수 |
| 6 |  AVGOBROADCOM INC | 2.22% | 379,894,948 | $131.48B | +0.52% | 추가 매수 |
| 7 |  GOOGALPHABET INC | 1.92% | 361,248,457 | $113.36B | +0.76% | 추가 매수 |
| 8 |  METAMETA PLATFORMS INC | 1.91% | 171,505,090 | $113.21B | +2.39% | 추가 매수 |
| 9 |  TSLATESLA INC | 1.59% | 209,563,808 | $94.25B | +1.37% | 추가 매수 |
| 10 |  LLYELI LILLY & CO | 1.21% | 66,792,863 | $71.78B | +1.49% | 추가 매수 |
옵션 포지션
4개 포지션콜 (CALL)
30.4% 비중
풋 (PUT)
10.0% 비중
풋/콜 비율
0.33
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF TR | CALL | 0.35% | $20.43B | -22.4% | 축소 |
GLD SPDR GOLD TR | CALL | 0.05% | $2.66B | -13.3% | 축소 |
QQQ INVESCO QQQ TR | CALL | 0.02% | $1.18B | +186.9% | 추가 |
IVV ISHARES TR | PUT | 0.02% | $925.97M | +42.8% | 추가 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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