BW
Credit/Relative Value2026-03-31 기준
보아즈 와인스타인
Saba Capital Management LP
사바 캐피탈의 설립자. 도이체방크 출신으로 신용 상대가치 전략의 전문가이며, 변동성 차익거래로 유명하다.
$3.59B운용 자산
173보유 종목
2026-03-31 요약
6개 종목 신규 매수 (FSK, APO, ARES 등) · 6개 종목 추가 매수 (LQD, META, AXP 등) · 39개 비중 축소 · PUT 23개 (TSLA, NVDA 등) · 최대 보유: ASA 10.2%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준신규 매수6건
FSKFS KKR CAP CORP$35.73M비중 1.0%
APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC$29.82M비중 0.8%
ARESARES MANAGEMENT CORPORATION$26.30M비중 0.7%
XSSPXNUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERW$24.71M비중 0.7%
BXBLACKSTONE INC$24.28M비중 0.7%
OXLCOXFORD LANE CAP CORP$18.11M비중 0.5%
보유 종목
173개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ASAASA GOLD AND PRECIOUS MTLS L | 10.20% | 5,903,701 | $366.21M | +9.50% | 추가 매수 |
| 2 |  ECATBLACKROCK ESG CAP ALLC TERM | 8.33% | 22,022,163 | $299.06M | -16.38% | 일부 매도 |
| 3 |  PDXPIMCO DYNAMIC INCOME STRATEG | 3.94% | 6,416,087 | $141.54M | -5.59% | 일부 매도 |
| 4 |  XGDVXGABELLI DIVID & INCOME TR | 3.83% | 5,106,460 | $137.52M | -11.21% | 일부 매도 |
| 5 |  NFJVIRTUS DIVIDEND INTEREST & P | 3.59% | 10,213,194 | $128.79M | +18.21% | 추가 매수 |
| 6 |  BSTZBLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO | 3.41% | 5,531,595 | $122.52M | +21.37% | 추가 매수 |
| 7 |  GAMGENERAL AMERN INVS CO INC | 3.00% | 1,839,593 | $107.56M | -11.81% | 일부 매도 |
| 8 |  NBXGNEUBERGER NEXT GENERATION | 2.71% | 7,548,223 | $97.15M | -1.91% | 일부 매도 |
| 9 |  BPREBLUEROCK PVT REAL ESTATE FD | 2.21% | 4,766,113 | $79.17M | +55.01% | 추가 매수 |
| 10 |  PEOADAM NAT RES FD INC | 1.75% | 2,262,661 | $62.90M | -16.14% | 일부 매도 |
옵션 포지션
23개 포지션콜 (CALL)
00.0% 비중
풋 (PUT)
2313.9% 비중
풋/콜 비율
-
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA TESLA INC | PUT | 2.54% | $91.12M | +116.7% | 추가 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | PUT | 2.08% | $74.82M | +108.4% | 추가 |
META META PLATFORMS INC | PUT | 1.42% | $51.03M | 0.0% | 신규 |
BA BOEING CO | PUT | 1.04% | $37.40M | +37.7% | 추가 |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | PUT | 0.89% | $32.12M | 0.0% | 유지 |
QCOM QUALCOMM INC | PUT | 0.78% | $28.04M | -3.1% | 축소 |
AAPL APPLE INC | PUT | 0.74% | $26.47M | 0.0% | 유지 |
CRWD CROWDSTRIKE HLDGS INC | PUT | 0.73% | $26.20M | -23.9% | 축소 |
BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD | PUT | 0.68% | $24.53M | +17.8% | 추가 |
SHOP SHOPIFY INC | PUT | 0.45% | $16.11M | +0.4% | 추가 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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