Algorithmic2026-03-31 기준
데이비드 E. 쇼
D.E. Shaw & Co LP
D.E. Shaw의 설립자. 컴퓨터 과학 교수 출신으로 알고리즘 트레이딩의 선구자이며, $175B 규모를 운용하는 세계 최대 퀀트 펀드 중 하나를 이끈다.
$158.34B운용 자산
1,160보유 종목
2026-03-31 요약
6개 종목 신규 매수 (VG, DOCU, VRTX 등) · 6개 종목 추가 매수 (CRWD, AXP, BX 등) · 344개 비중 축소 · PUT 165개 (NVDA, TSLA 등) · 최대 보유: NVDA 1.6%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준신규 매수6건
VGVENTURE GLOBAL INC$211.34M비중 0.1%
DOCUDOCUSIGN INC$118.61M비중 <0.1%
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC$111.17M비중 <0.1%
SOXXISHARES TR$105.99M비중 <0.1%
IBRXIMMUNITYBIO INC$96.42M비중 <0.1%
PNFPPINNACLE FINL PARTNERS INC$85.98M비중 <0.1%
보유 종목
1160개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 1.62% | 14,705,215 | $2.56B | -36.89% | 일부 매도 |
| 2 |  MSFTMICROSOFT CORP | 1.44% | 6,167,970 | $2.28B | -10.19% | 일부 매도 |
| 3 |  AVGOBROADCOM INC | 1.28% | 6,527,708 | $2.02B | +126.98% | 추가 매수 |
| 4 |  GOOGLALPHABET INC | 1.25% | 6,860,269 | $1.97B | +76.50% | 추가 매수 |
| 5 |  AAPLAPPLE INC | 1.12% | 6,989,786 | $1.77B | +28.45% | 추가 매수 |
| 6 |  TSLATESLA INC | 1.02% | 4,357,393 | $1.62B | +87.53% | 추가 매수 |
| 7 |  BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.96% | 24,312,352 | $1.53B | +116.13% | 추가 매수 |
| 8 |  GOOGALPHABET INC | 0.90% | 4,987,835 | $1.43B | +143.58% | 추가 매수 |
| 9 |  HDHOME DEPOT INC | 0.78% | 3,760,209 | $1.24B | +49.63% | 추가 매수 |
| 10 |  MUMICRON TECHNOLOGY INC | 0.78% | 3,658,476 | $1.24B | +9.45% | 추가 매수 |
옵션 포지션
331개 포지션콜 (CALL)
16610.9% 비중
풋 (PUT)
16511.4% 비중
풋/콜 비율
0.99
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA CORPORATION | PUT | 0.45% | $707.68M | -5.7% | 축소 |
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | CALL | 0.37% | $585.31M | 0.0% | 신규 |
TSLA TESLA INC | PUT | 0.37% | $580.30M | -39.6% | 축소 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | CALL | 0.36% | $564.90M | +21.3% | 추가 |
GOOGL ALPHABET INC | CALL | 0.35% | $558.36M | +273.4% | 추가 |
TSLA TESLA INC | CALL | 0.33% | $516.66M | +51.4% | 추가 |
META META PLATFORMS INC | PUT | 0.32% | $512.63M | -8.0% | 축소 |
GOOG ALPHABET INC | CALL | 0.32% | $506.51M | +293.6% | 추가 |
MSFT MICROSOFT CORP | PUT | 0.32% | $505.28M | +91.4% | 추가 |
LITE LUMENTUM HLDGS INC | CALL | 0.31% | $485.19M | +2.5% | 추가 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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