부실자산/이벤트2025-12-31 기준
데이비드 테퍼
Appaloosa Management LP
부실자산 투자의 달인. 2009년 금융위기 때 은행주 저점 매수로 한 해 $7B을 벌며 헤지펀드 역사상 최고 수익을 기록. 극도의 역발상과 확신에 찬 베팅으로 유명하다.
$6.93B운용 자산
39보유 종목
2025-12-31 요약
2개 종목 신규 매수 (EWY, BALL) · 6개 종목 추가 매수 (OC, MHK, MU 등) · 24개 비중 축소 · 최대 보유: BABA 10.9%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준
보유 종목
39개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | 10.99% | 5,137,931 | $753.12M | -20.34% | 일부 매도 |
| 2 |  GOOGALPHABET INC | 8.18% | 1,786,931 | $560.74M | +28.79% | 추가 매수 |
| 3 |  AMZNAMAZON COM INC | 7.34% | 2,179,391 | $503.05M | -12.82% | 일부 매도 |
| 4 |  MUMICRON TECHNOLOGY INC | 6.25% | 1,500,000 | $428.12M | +200.00% | 추가 매수 |
| 5 |  METAMETA PLATFORMS INC | 5.78% | 600,000 | $396.05M | +62.16% | 추가 매수 |
| 6 |  TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 5.01% | 1,130,000 | $343.40M | +6.60% | 추가 매수 |
| 7 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 4.63% | 1,700,000 | $317.05M | -10.53% | 일부 매도 |
| 8 |  WHRWHIRLPOOL CORP | 4.12% | 3,910,000 | $282.07M | -28.91% | 일부 매도 |
| 9 |  NRGNRG ENERGY INC | 3.81% | 1,640,000 | $261.15M | -12.30% | 일부 매도 |
| 10 |  MSFTMICROSOFT CORP | 3.53% | 500,000 | $241.81M | +8.11% | 추가 매수 |
옵션 포지션
1개 포지션콜 (CALL)
11.0% 비중
풋 (PUT)
00.0% 비중
풋/콜 비율
0.00
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
MU MICRON TECHNOLOGY INC | CALL | 1.03% | $71.35M | 0.0% | 신규 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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