Multi-Manager2026-03-31 기준
드미트리 발야스니
Balyasny Asset Management LP
발야스니 자산운용의 설립자. 멀티매니저 헤지펀드 모델로 $76B을 운용하며, 밀레니엄·시타델과 함께 3대 플랫폼 헤지펀드로 꼽힌다.
$74.84B운용 자산
1,047보유 종목
2026-03-31 요약
6개 종목 신규 매수 (SLAB, MASI, BMRN 등) · 6개 종목 추가 매수 (RTX, TGT, STZ 등) · 220개 비중 축소 · PUT 171개 (SPY, QQQ 등) · 최대 보유: AMZN 1.2%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준신규 매수6건
SLABSILICON LABORATORIES INC$256.83M비중 0.3%
MASIMASIMO CORP$137.14M비중 0.2%
BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC$76.98M비중 0.1%
LSTRLANDSTAR SYS INC$73.68M비중 <0.1%
POOLPOOL CORP$72.18M비중 <0.1%
STMSTMICROELECTRONICS N V$71.79M비중 <0.1%
보유 종목
1047개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AMZNAMAZON COM INC | 1.21% | 4,343,035 | $904.52M | -19.33% | 일부 매도 |
| 2 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 0.98% | 4,212,277 | $734.62M | -29.00% | 일부 매도 |
| 3 |  WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 0.92% | 25,115,014 | $689.66M | +174.46% | 추가 매수 |
| 4 |  METAMETA PLATFORMS INC | 0.89% | 1,165,839 | $667.01M | +518.95% | 추가 매수 |
| 5 |  AAPLAPPLE INC | 0.79% | 2,334,748 | $592.54M | +254.51% | 추가 매수 |
| 6 |  GOOGLALPHABET INC | 0.60% | 1,566,858 | $450.57M | -26.65% | 일부 매도 |
| 7 |  RTXRTX CORPORATION | 0.57% | 2,217,541 | $427.76M | +999.00% | 추가 매수 |
| 8 |  KVUEKENVUE INC | 0.57% | 24,564,292 | $423.49M | +1.42% | 추가 매수 |
| 9 |  TXNMTXNM ENERGY INC | 0.56% | 7,133,543 | $417.03M | +108.87% | 추가 매수 |
| 10 |  NSCNORFOLK SOUTHN CORP | 0.51% | 1,338,717 | $384.21M | -19.85% | 일부 매도 |
옵션 포지션
307개 포지션콜 (CALL)
1367.0% 비중
풋 (PUT)
17126.1% 비중
풋/콜 비율
1.26
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | 5.07% | $3.79B | +337.1% | 추가 |
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 2.95% | $2.21B | +3.1% | 추가 |
IWM ISHARES TR | PUT | 2.43% | $1.82B | +27.8% | 추가 |
META META PLATFORMS INC | PUT | 1.01% | $759.56M | +39.2% | 추가 |
AAPL APPLE INC | PUT | 1.00% | $751.95M | -8.8% | 축소 |
XLFI SELECT SECTOR SPDR TR | PUT | 0.75% | $561.52M | 0.0% | 신규 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | PUT | 0.75% | $559.91M | +21.8% | 추가 |
AMZN AMAZON COM INC | PUT | 0.72% | $538.44M | +14.2% | 추가 |
XLE SELECT SECTOR SPDR TR | PUT | 0.67% | $503.29M | +9.4% | 추가 |
QQQ INVESCO QQQ TR | CALL | 0.63% | $471.61M | +216.7% | 추가 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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