부실채권2025-12-31 기준
하워드 막스
Oaktree Capital Management LP
오크트리 캐피탈의 공동설립자. 부실채권 투자의 대가이며, 투자 메모는 워렌 버핏도 즐겨 읽는 것으로 유명하다. 시장 사이클에 대한 깊은 통찰을 가진 사상가형 투자자이다.
$5.40B운용 자산
43보유 종목
2025-12-31 요약
2개 종목 신규 매수 (INFY, ONIT) · 3개 종목 추가 매수 (TLN, ITUB, BLCO) · 20개 비중 축소 · PUT 3개 (SMH, SPY 등) · 최대 보유: EXE 10.4%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준
보유 종목
43개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EXEEXPAND ENERGY CORP | 10.35% | 5,062,363 | $558.68M | +0.00% | 변동 없음 |
| 2 |  TRMDTORM PLC | 9.77% | 26,425,059 | $527.29M | -34.88% | 일부 매도 |
| 3 |  AUANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6.08% | 3,847,991 | $328.16M | -8.06% | 일부 매도 |
| 4 |  GTXGARRETT MOTION INC | 5.52% | 17,094,816 | $297.96M | -46.40% | 일부 매도 |
| 5 |  INDVIndivior Pharmaceuticals Inc | 4.73% | 7,108,644 | $255.06M | -97.24% | 일부 매도 |
| 6 |  BBARRICK MINING CORP | 2.40% | 2,975,118 | $129.57M | -9.90% | 일부 매도 |
| 7 |  TLNTALEN ENERGY CORP | 2.30% | 331,117 | $124.12M | +13.74% | 추가 매수 |
| 8 |  NOKNOKIA OYJ | 2.25% | 18,752,229 | $121.33M | +0.00% | 변동 없음 |
| 9 |  FTAIFTAI AVIATION LTD | 1.89% | 517,328 | $101.84M | -11.59% | 일부 매도 |
| 10 |  ITUBITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1.83% | 13,822,747 | $98.97M | +9.13% | 추가 매수 |
옵션 포지션
4개 포지션콜 (CALL)
12.1% 비중
풋 (PUT)
312.4% 비중
풋/콜 비율
3.00
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VANECK SEMICONDUCTOR ETF | PUT | 5.77% | $311.51M | 0.0% | 신규 |
SPY STATE STREET CORP | PUT | 4.86% | $262.54M | +16.7% | 추가 |
TLN TALEN ENERGY CORP | CALL | 2.08% | $112.45M | +361.5% | 추가 |
ORCL ORACLE CORP | PUT | 1.81% | $97.45M | 0.0% | 유지 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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