부실채권2026-03-31 기준
하워드 막스
Oaktree Capital Management LP
오크트리 캐피탈의 공동설립자. 부실채권 투자의 대가이며, 투자 메모는 워렌 버핏도 즐겨 읽는 것으로 유명하다. 시장 사이클에 대한 깊은 통찰을 가진 사상가형 투자자이다.
$4.70B운용 자산
43보유 종목
2026-03-31 요약
6개 종목 신규 매수 (PBR, CRDO, YPF 등) · 4개 종목 추가 매수 (TDS, CORZ, AERO 등) · 15개 비중 축소 · PUT 2개 (QQQ, XOP) · 최대 보유: TRMD 14.4%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준신규 매수6건
PBRPETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS$126.36M비중 2.7%
CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD$50.60M비중 1.1%
YPFYPF SA$40.97M비중 0.9%
EMBJEMBRAER SA$26.56M비중 0.6%
SMPLSIMPLY GOOD FOODS CO/THE$16.20M비중 0.3%
NRGNRG ENERGY INC$7.16M비중 0.2%
보유 종목
43개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TRMDTORM PLC | 14.37% | 23,839,575 | $675.08M | -9.78% | 일부 매도 |
| 2 |  EXEEXPAND ENERGY CORP | 12.24% | 5,237,477 | $574.97M | +3.46% | 추가 매수 |
| 3 |  AUANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6.68% | 3,223,092 | $313.80M | -16.24% | 일부 매도 |
| 4 |  GTXGARRETT MOTION INC | 5.65% | 14,594,816 | $265.19M | -14.62% | 일부 매도 |
| 5 |  TDSTELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | 3.85% | 4,292,243 | $180.70M | +16.37% | 추가 매수 |
| 6 |  VNOMVIPER ENERGY INC | 3.79% | 3,791,432 | $178.16M | -39.68% | 일부 매도 |
| 7 |  CORZCORE SCIENTIFIC INC | 2.98% | 9,400,708 | $139.90M | +12.57% | 추가 매수 |
| 8 |  STKLSUNOPTA INC | 2.86% | 20,726,126 | $134.23M | +0.00% | 변동 없음 |
| 9 | PBRPETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | 2.69% | 6,089,413 | $126.36M | - | 신규 매수 |
| 10 |  BBARRICK MINING CORP | 2.28% | 2,624,859 | $107.07M | -11.77% | 일부 매도 |
옵션 포지션
4개 포지션콜 (CALL)
22.1% 비중
풋 (PUT)
210.9% 비중
풋/콜 비율
1.00
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | PUT | 7.00% | $328.99M | 0.0% | 신규 |
XOP STATE STREET SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF | PUT | 3.87% | $181.83M | 0.0% | 신규 |
CORZ CORE SCIENTIFIC INC | CALL | 1.11% | $52.36M | +75.0% | 추가 |
TLN TALEN ENERGY CORP | CALL | 1.02% | $47.88M | -50.0% | 축소 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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