Multi-Manager2026-03-31 기준
이스라엘 잉글랜더
Millennium Management LLC
밀레니엄 매니지먼트의 설립자. $233B을 운용하는 세계 최대 멀티매니저 헤지펀드를 이끌며, 수백 개의 독립 투자팀을 관리하는 플랫폼 모델의 선구자이다.
$234.23B운용 자산
1,311보유 종목
2026-03-31 요약
2개 종목 신규 매수 (SPYM, INDV) · 6개 종목 추가 매수 (VOO, VLO, XLP 등) · 299개 비중 축소 · PUT 210개 (IWM, NVDA 등) · 최대 보유: IVV 3.6%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준
보유 종목
1311개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  IVVISHARES TR | 3.62% | 12,985,806 | $8.48B | -10.41% | 일부 매도 |
| 2 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 0.79% | 10,585,647 | $1.85B | -30.51% | 일부 매도 |
| 3 |  SPYMSPDR SERIES TRUST | 0.70% | 21,566,182 | $1.65B | - | 신규 매수 |
| 4 |  NSCNORFOLK SOUTHN CORP | 0.56% | 4,584,086 | $1.32B | +10.45% | 추가 매수 |
| 5 |  WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 0.52% | 43,939,392 | $1.21B | +71.56% | 추가 매수 |
| 6 |  AAPLAPPLE INC | 0.51% | 4,668,333 | $1.18B | -5.71% | 일부 매도 |
| 7 |  METAMETA PLATFORMS INC | 0.49% | 2,004,892 | $1.15B | +80.71% | 추가 매수 |
| 8 |  MSFTMICROSOFT CORP | 0.44% | 2,798,177 | $1.04B | +22.13% | 추가 매수 |
| 9 |  EAELECTRONIC ARTS INC | 0.37% | 4,275,528 | $871.65M | +1.92% | 추가 매수 |
| 10 |  TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0.32% | 2,232,887 | $754.60M | +74.42% | 추가 매수 |
옵션 포지션
405개 포지션콜 (CALL)
19513.9% 비중
풋 (PUT)
21028.2% 비중
풋/콜 비율
1.08
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
IWM ISHARES TR | PUT | 4.25% | $9.96B | +30.9% | 추가 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | PUT | 1.76% | $4.12B | +0.4% | 추가 |
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 1.49% | $3.49B | -30.6% | 축소 |
IWM ISHARES TR | CALL | 1.27% | $2.97B | -23.5% | 축소 |
MSFT MICROSOFT CORP | PUT | 1.09% | $2.55B | +61.5% | 추가 |
QQQ INVESCO QQQ TR | CALL | 0.98% | $2.29B | +8.6% | 추가 |
AMZN AMAZON COM INC | PUT | 0.97% | $2.28B | +15.8% | 추가 |
AAPL APPLE INC | PUT | 0.94% | $2.21B | -3.4% | 축소 |
META META PLATFORMS INC | PUT | 0.88% | $2.07B | +14.2% | 추가 |
GOOGL ALPHABET INC | PUT | 0.81% | $1.89B | +20.6% | 추가 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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