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DoubleLine Capital LP
| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  IVVISHARES CORE S&P ETF | 25.45% | 867,801 | $594.39M | -2.76% | 일부 매도 |
| 2 |  JEPIJPMORGAN EQUITY PREMIUM INC | 17.38% | 7,089,908 | $405.83M | +0.73% | 추가 매수 |
| 3 |  IAGGISHARES CORE INTL AGT BD | 12.58% | 5,873,118 | $293.71M | +1026.20% | 추가 매수 |
| 4 |  IEMGISHARES CORE MSCI EMKT | 11.77% | 4,090,138 | $274.94M | +27.95% | 추가 매수 |
| 5 |  IJRISHARES CORE S&P | 10.83% | 2,103,860 | $252.84M | +98.77% | 추가 매수 |
| 6 |  IEFAISHARES CORE MSCI EAFE | 10.08% | 2,632,100 | $235.47M | +3.38% | 추가 매수 |
| 7 |  EMBISHARES J.P. MORGAN USD EMG MRKT | 8.57% | 2,077,835 | $200.05M | +882.98% | 추가 매수 |
| 8 |  TLTISHARES 20 YEAR | 1.19% | 318,384 | $27.75M | -67.96% | 일부 매도 |
| 9 |  GOVTISHARES US TREASURY BOND | 1.11% | 1,126,536 | $25.94M | -3.23% | 일부 매도 |
| 10 |  IEFISHARES 7-10 YEAR | 1.04% | 252,090 | $24.24M | -73.63% | 일부 매도 |
| 날짜 | 종목 | 동향 | 비중 변화 | 평가액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM INC | 추가 매수 | +0.73% | $405.83M |
| 2025-12-31 | IAGG ISHARES CORE INTL AGT BD | 추가 매수 | +1026.2% | $293.71M |
| 2025-12-31 | IEMG ISHARES CORE MSCI EMKT | 추가 매수 | +27.95% | $274.94M |
| 2025-12-31 | IJR ISHARES CORE S&P | 추가 매수 | +98.77% | $252.84M |
| 2025-12-31 | IEFA ISHARES CORE MSCI EAFE | 추가 매수 | +3.38% | $235.47M |
| 2025-12-31 | EMB ISHARES J.P. MORGAN USD EMG MRKT | 추가 매수 | +882.98% | $200.05M |
| 분기 | 변화율 | 승률 | 운용 자산 | 종목 수 | 매수 | 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | +216.9% | 60% | $2.3B | 10 | 6 | 4 |
| 2025 Q3 | -3.3% | 60% | $1.8B | 10 | 1 | 9 |
| 2025 Q2 | +11.6% | 43% | $1.8B | 10 | 6 | 4 |
| 2025 Q1 | +18.0% | 29% | $1.2B | 7 | 2 | 5 |
| 2024 Q4 | +3.7% | 43% | $1.2B | 7 | 5 | 2 |
| 2024 Q3 | -6.0% | 60% | $1.3B | 7 | 5 | 2 |
| 2024 Q2 | -0.3% | 20% | $917.6M | 5 | 1 | 4 |
* 변화율은 전분기 대비 포지션 가치 변화를 가중 평균한 값입니다. 주가 수익률과 다를 수 있습니다.
* 승률은 전분기 대비 가치가 상승한 포지션의 비율입니다 (신규 매수 제외).
Jeffrey Gundlach의 포트폴리오를 따라 매수했다면 수익률은 얼마였을까?
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