JS
행동주의2026-03-31 기준
제프리 스미스
Starboard Value LP
스타보드 밸류의 설립자. 기업 운영 효율성 개선에 초점을 맞춘 행동주의 투자로, 다든 레스토랑 이사회 전원 교체 등의 성과를 올렸다.
$4.57B운용 자산
24보유 종목
2026-03-31 요약
3개 종목 신규 매수 (LW, KMX, GPGI) · 3개 종목 추가 매수 (RIOT, TRIP, IJH) · 9개 비중 축소 · PUT 3개 (HYG, IWM 등) · 최대 보유: QRVO 12.7%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준
보유 종목
24개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  QRVOQORVO INC | 12.71% | 7,510,871 | $581.34M | +0.00% | 변동 없음 |
| 2 |  KVUEKENVUE INC | 10.29% | 27,307,632 | $470.78M | +0.00% | 변동 없음 |
| 3 |  IJHISHARES TR | 8.61% | 5,830,656 | $393.74M | +11.05% | 추가 매수 |
| 4 |  AQNALGONQUIN PWR UTILS CORP | 7.68% | 57,189,420 | $351.14M | -9.92% | 일부 매도 |
| 5 |  MTCHMATCH GROUP INC NEW | 7.65% | 11,395,379 | $349.95M | +0.00% | 변동 없음 |
| 6 |  ACTGACACIA RESH CORP | 6.43% | 61,123,595 | $294.00M | +0.00% | 변동 없음 |
| 7 |  BILLBILL HOLDINGS INC | 5.88% | 7,024,848 | $269.05M | +0.00% | 변동 없음 |
| 8 |  LWLAMB WESTON HLDGS INC | 5.65% | 6,114,982 | $258.42M | - | 신규 매수 |
| 9 |  KMXCARMAX INC | 5.64% | 6,201,362 | $257.85M | - | 신규 매수 |
| 10 |  RIOTRIOT PLATFORMS INC | 4.20% | 15,544,576 | $192.13M | +21.97% | 추가 매수 |
옵션 포지션
3개 포지션콜 (CALL)
00.0% 비중
풋 (PUT)
30.1% 비중
풋/콜 비율
-
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
HYG ISHARES TR | PUT | 0.07% | $3.00M | 0.0% | 신규 |
IWM ISHARES TR | PUT | 0.06% | $2.70M | 0.0% | 신규 |
RIOT RIOT PLATFORMS INC | PUT | 0.02% | $705,325 | 0.0% | 신규 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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