멀티전략2025-12-31 기준
켄 그리핀
Citadel Advisors LLC
시타델의 창립자. 멀티전략 퀀트 운용으로 $660B+ 자산을 관리하는 세계 최대 헤지펀드 중 하나를 이끈다. 시장 조성(MM)과 투자 양면에서 압도적 존재감을 보인다.
$663.88B운용 자산
1,136보유 종목
2025-12-31 요약
6개 종목 추가 매수 (NFLX, CTSH, OMC 등) · 128개 비중 축소 · PUT 306개 (QQQ, SPY 등) · 최대 보유: NVDA 0.6%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준
보유 종목
1136개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 0.61% | 21,559,423 | $4.02B | +119.55% | 추가 매수 |
| 2 |  AMZNAMAZON COM INC | 0.49% | 14,138,971 | $3.26B | +336.22% | 추가 매수 |
| 3 |  DIASPDR DOW JONES INDL AVERAGE | 0.34% | 4,751,674 | $2.28B | +642.33% | 추가 매수 |
| 4 |  VVISA INC | 0.24% | 4,553,784 | $1.60B | +48.89% | 추가 매수 |
| 5 |  MSFTMICROSOFT CORP | 0.24% | 3,263,409 | $1.58B | -17.75% | 일부 매도 |
| 6 |  AAPLAPPLE INC | 0.23% | 5,520,590 | $1.50B | +12.19% | 추가 매수 |
| 7 |  SPYSPDR S&P 500 ETF TR | 0.22% | 2,162,048 | $1.47B | +81.13% | 추가 매수 |
| 8 |  AVGOBROADCOM INC | 0.20% | 3,861,560 | $1.34B | +102.18% | 추가 매수 |
| 9 |  UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0.15% | 2,928,341 | $966.67M | +244.95% | 추가 매수 |
| 10 |  MSMORGAN STANLEY | 0.14% | 5,162,394 | $916.48M | +48.00% | 추가 매수 |
옵션 포지션
654개 포지션콜 (CALL)
34837.9% 비중
풋 (PUT)
30634.0% 비중
풋/콜 비율
0.88
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 3.35% | $22.24B | -18.2% | 축소 |
SPY SPDR S&P 500 ETF TR | PUT | 2.97% | $19.74B | -29.4% | 축소 |
TSLA TESLA INC | CALL | 2.96% | $19.66B | +19.1% | 추가 |
SPY SPDR S&P 500 ETF TR | CALL | 2.75% | $18.27B | -3.1% | 축소 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | CALL | 2.19% | $14.54B | +0.3% | 추가 |
TSLA TESLA INC | PUT | 2.18% | $14.45B | -4.4% | 축소 |
QQQ INVESCO QQQ TR | CALL | 2.08% | $13.83B | -17.2% | 축소 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | PUT | 1.55% | $10.27B | -15.6% | 축소 |
META META PLATFORMS INC | CALL | 1.49% | $9.92B | +27.8% | 추가 |
AAPL APPLE INC | CALL | 1.30% | $8.62B | -5.6% | 축소 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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