Macro Trading2026-03-31 기준
루이스 베이컨
Moore Capital Management LP
무어 캐피탈의 설립자. 글로벌 매크로 트레이딩의 대가이며, 30년 이상 안정적인 수익을 달성한 것으로 유명하다.
$4.69B운용 자산
231보유 종목
2026-03-31 요약
6개 종목 신규 매수 (GPC, SNDK, LASR 등) · 6개 종목 추가 매수 (BLDR, CORZ, APO 등) · 71개 비중 축소 · PUT 10개 (SPY, QQQ 등) · 최대 보유: BAC 1.7%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준신규 매수6건
GPCGENUINE PARTS CO$28.72M비중 0.6%
SNDKSANDISK CORP$26.87M비중 0.6%
LASRNLIGHT INC$26.51M비중 0.6%
RIOTRIOT PLATFORMS INC$24.80M비중 0.5%
UHSUNIVERSAL HLTH SVCS INC$21.71M비중 0.5%
FPSFORGENT POWER SOLUTIONS INC$21.56M비중 0.5%
보유 종목
231개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BACBANK AMERICA CORP | 1.71% | 1,646,720 | $80.28M | -20.45% | 일부 매도 |
| 2 |  UBSUBS GROUP AG | 1.67% | 2,039,599 | $78.32M | -7.17% | 일부 매도 |
| 3 |  ALLYALLY FINL INC | 1.45% | 1,730,629 | $67.89M | +16.01% | 추가 매수 |
| 4 |  APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | 1.26% | 530,000 | $59.05M | +960.00% | 추가 매수 |
| 5 |  TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.22% | 168,920 | $57.09M | -0.88% | 일부 매도 |
| 6 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 1.09% | 293,362 | $51.16M | +6.18% | 추가 매수 |
| 7 |  AMZNAMAZON COM INC | 0.97% | 217,905 | $45.38M | -52.62% | 일부 매도 |
| 8 |  GPNGLOBAL PMTS INC | 0.82% | 571,200 | $38.44M | +61.54% | 추가 매수 |
| 9 |  FISFIDELITY NATL INFORMATION SV | 0.76% | 761,600 | $35.73M | +115.38% | 추가 매수 |
| 10 |  CCJCAMECO CORP | 0.74% | 320,504 | $34.81M | +16.55% | 추가 매수 |
옵션 포지션
26개 포지션콜 (CALL)
1621.8% 비중
풋 (PUT)
1024.4% 비중
풋/콜 비율
0.63
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | 14.40% | $675.83M | +286.8% | 추가 |
TLT ISHARES TR | CALL | 9.23% | $433.45M | +53.8% | 추가 |
QQQ INVESCO QQQ TR | CALL | 6.17% | $289.69M | 0.0% | 신규 |
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 3.50% | $164.44M | -34.0% | 축소 |
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | CALL | 3.46% | $162.59M | +66.7% | 추가 |
TLT ISHARES TR | PUT | 3.19% | $149.54M | -34.9% | 축소 |
HYG ISHARES TR | PUT | 1.61% | $75.58M | 0.0% | 신규 |
KRE SPDR SERIES TRUST | CALL | 0.75% | $35.44M | 0.0% | 신규 |
UNM UNUM GROUP | CALL | 0.67% | $31.26M | 0.0% | 신규 |
XLE SELECT SECTOR SPDR TR | PUT | 0.63% | $29.64M | 0.0% | 신규 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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