Macro Trading2026-03-31 기준
폴 튜더 존스
Tudor Investment Corp
1987년 블랙먼데이를 예측하고 막대한 수익을 올린 매크로 트레이더의 전설. 튜더 인베스트먼트를 설립하여 40년간 꾸준한 성과를 달성하고 있다.
$53.87B운용 자산
1,046보유 종목
2026-03-31 요약
6개 종목 신규 매수 (WBD, TECK, PEN 등) · 6개 종목 추가 매수 (WBS, TJX, TDG 등) · 134개 비중 축소 · PUT 284개 (IWM, QQQ 등) · 최대 보유: SPY 1.4%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준신규 매수6건
WBDWarner Bros Discovery Inc - A$193.73M비중 0.4%
TECKTeck Resources Ltd - US Class B$147.42M비중 0.3%
PENPenumbra Inc - US$135.00M비중 0.3%
METAMeta Platforms Inc - US$121.29M비중 0.2%
MUMicron Technology Inc - US$120.09M비중 0.2%
WFCWells Fargo & Co - US$105.90M비중 0.2%
보유 종목
1046개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust - US ETP | 1.35% | 1,119,113 | $727.80M | +151.75% | 추가 매수 |
| 2 |  EAElectronic Arts Inc - US | 0.51% | 1,352,130 | $275.66M | +52.30% | 추가 매수 |
| 3 |  MSFTMicrosoft Corp - US | 0.46% | 674,335 | $249.62M | -6.17% | 일부 매도 |
| 4 |  TSLATesla Inc - US | 0.40% | 584,718 | $217.37M | +874.53% | 추가 매수 |
| 5 |  WBSWebster Financial Corp - US | 0.40% | 3,079,817 | $213.80M | +999.00% | 추가 매수 |
| 6 |  AAPLApple Inc - US | 0.38% | 801,529 | $203.42M | +26.58% | 추가 매수 |
| 7 | WBDWarner Bros Discovery Inc - A | 0.36% | 7,055,087 | $193.73M | - | 신규 매수 |
| 8 |  KVUEKenvue Inc - US | 0.36% | 11,128,599 | $191.86M | +62.76% | 추가 매수 |
| 9 |  AMZNAmazon.Com Inc - US | 0.34% | 892,105 | $185.80M | -42.90% | 일부 매도 |
| 10 |  NSCNorfolk Southern Corp - US | 0.34% | 631,675 | $181.29M | +58.00% | 추가 매수 |
옵션 포지션
463개 포지션콜 (CALL)
17923.0% 비중
풋 (PUT)
28438.4% 비중
풋/콜 비율
1.59
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
IWM Ishares Russell 2000 Etf - US ETP | PUT | 9.47% | $5.10B | -26.7% | 축소 |
IWM Ishares Russell 2000 Etf - US ETP | CALL | 5.52% | $2.98B | +30.7% | 추가 |
QQQ Invesco Qqq Trust Series 1 - US ETP | PUT | 3.92% | $2.11B | +7.0% | 추가 |
QQQ Invesco Qqq Trust Series 1 - US ETP | CALL | 2.45% | $1.32B | -23.1% | 축소 |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust - US ETP | CALL | 2.06% | $1.11B | +125.0% | 추가 |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF - US ET | PUT | 1.36% | $732.38M | -3.4% | 축소 |
NVDA Nvidia Corp - US | PUT | 1.27% | $684.90M | +14.2% | 추가 |
GLD Spdr Gold Shares - US ETP | CALL | 1.07% | $574.82M | +175.6% | 추가 |
GLD Spdr Gold Shares - US ETP | PUT | 0.99% | $532.31M | +312.0% | 추가 |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF - US | PUT | 0.80% | $431.58M | +56.1% | 추가 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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