매크로2025-12-31 기준
레이 달리오
Bridgewater Associates LP
올웨더 전략의 창시자. 브리지워터를 세계 최대 헤지펀드로 키웠으며, 거시경제 사이클을 활용한 자산배분 전략의 교과서적 투자자이다. "원칙(Principles)"의 저자.
$27.42B운용 자산
624보유 종목
2025-12-31 요약
6개 종목 신규 매수 (ARM, CAT, F 등) · 6개 종목 추가 매수 (MU, ALAB, HMY 등) · 233개 비중 축소 · 최대 보유: SPY 11.1%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준신규 매수6건
ARMARM HOLDINGS PLC$35.67M비중 0.1%
CATCATERPILLAR INC$35.61M비중 0.1%
FFORD MTR CO$22.61M비중 <0.1%
FHNFIRST HORIZON CORPORATION$22.19M비중 <0.1%
DELLDELL TECHNOLOGIES INC$19.68M비중 <0.1%
CEGCONSTELLATION ENERGY CORP$15.17M비중 <0.1%
보유 종목
624개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 3.55% | 3,865,205 | $720.86M | +54.01% | 추가 매수 |
| 2 |  LRCXLAM RESEARCH CORP | 2.56% | 3,041,661 | $520.67M | -12.19% | 일부 매도 |
| 3 |  CRMSALESFORCE INC | 2.52% | 1,932,066 | $511.82M | -3.73% | 일부 매도 |
| 4 |  GOOGLALPHABET INC | 2.45% | 1,590,826 | $497.93M | -40.06% | 일부 매도 |
| 5 |  MSFTMICROSOFT CORP | 2.34% | 984,091 | $475.93M | -10.31% | 일부 매도 |
| 6 |  AMZNAMAZON COM INC | 2.21% | 1,948,254 | $449.70M | +73.18% | 추가 매수 |
| 7 |  ADBEADOBE INC | 2.20% | 1,275,055 | $446.26M | +0.98% | 추가 매수 |
| 8 |  GEVGE VERNOVA INC | 2.14% | 665,997 | $435.28M | +2.29% | 추가 매수 |
| 9 |  BKNGBOOKING HOLDINGS INC | 2.12% | 80,528 | $431.25M | +3.60% | 추가 매수 |
| 10 |  AVGOBROADCOM INC | 1.99% | 1,165,740 | $403.46M | +37.89% | 추가 매수 |
자주 묻는 질문
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