매크로/성장2025-12-31 기준
스탠리 드러켄밀러
Duquesne Family Office LLC
조지 소로스 밑에서 퀀텀펀드를 운용하며 영국 파운드화 공매도로 역사에 남은 매크로 트레이더. 30년간 연간 손실이 단 한 번도 없는 경이적 기록을 보유하고 있다.
$4.49B운용 자산
60보유 종목
2025-12-31 요약
6개 종목 신규 매수 (XLF, RSP, EWZ 등) · 6개 종목 추가 매수 (YPF, GOOGL, SE 등) · 16개 비중 축소 · 최대 보유: NTRA 12.8%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준신규 매수6건
XLFSelect Sector Spdr Tr$300.99M비중 6.7%
RSPInvesco Exchange Traded Fd T$224.88M비중 5.0%
EWZIshares Inc$112.86M비중 2.5%
AAAlcoa Corp$73.12M비중 1.6%
ENTGEntegris Inc$71.12M비중 1.6%
LSCCLattice Semiconductor Corp$68.13M비중 1.5%
보유 종목
60개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NPNeptune Ins Hldgs Inc | 99.31% | 20,000 | $583,000 | - | 신규 매수 |
| 2 |  NTRANatera Inc | 0.10% | 2,511,357 | $575.33M | -21.87% | 일부 매도 |
| 3 | XLFSelect Sector Spdr Tr | 0.05% | 5,495,600 | $300.99M | - | 신규 매수 |
| 4 |  INSMInsmed Inc | 0.04% | 1,481,752 | $257.88M | -38.86% | 일부 매도 |
| 5 | RSPInvesco Exchange Traded Fd T | 0.04% | 1,173,925 | $224.88M | - | 신규 매수 |
| 6 |  TEVATeva Pharmaceutical Inds Ltd | 0.03% | 5,874,870 | $183.35M | -64.60% | 일부 매도 |
| 7 |  WWDWoodward Inc | 0.03% | 590,930 | $178.65M | -6.65% | 일부 매도 |
| 8 |  AMZNAmazon Com Inc | 0.03% | 737,940 | $170.33M | +68.84% | 추가 매수 |
| 9 |  TSMTaiwan Semiconductor Mfg Ltd | 0.03% | 543,085 | $165.04M | -29.02% | 일부 매도 |
| 10 |  CPNGCoupang Inc | 0.03% | 6,772,909 | $159.77M | +46.18% | 추가 매수 |
옵션 포지션
4개 포지션콜 (CALL)
46.1% 비중
풋 (PUT)
00.0% 비중
풋/콜 비율
0.00
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ Ishares Inc | CALL | 2.99% | $134.32M | 0.0% | 신규 |
SPY Spdr S&P 500 Etf Tr | CALL | 1.37% | $61.37M | 0.0% | 유지 |
IWM Ishares Tr | CALL | 1.24% | $55.63M | 0.0% | 유지 |
AMZN Amazon Com Inc | CALL | 0.51% | $23.08M | 0.0% | 신규 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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