팩터투자형2025-12-31 기준
클리프 애스니스
AQR Capital Management LLC
$190.63B운용 자산
950보유 종목
+4새로 산 종목
-117판 종목
11.5%상위 10개 비중
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임보유량 증가
변동 없음
보유량 감소
타일 크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 보유 주식 수 증감률 (전 분기 대비)어떤 분야에 투자했나
기타
63.0%기술
11.3%소비재
5.3%헬스케어
4.1%커뮤니케이션
3.2%금융
3.1%산업재
2.5%에너지
1.1%소재
0.7%부동산
0.5%유틸리티
0.3%| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 2.57% | 26,239,002 | $4.90B | +10.63% | 추가 매수 |
| 2 |  AAPLAPPLE INC | 1.78% | 12,501,523 | $3.39B | +115.94% | 추가 매수 |
| 3 |  MSFTMICROSOFT CORP | 1.59% | 6,265,601 | $3.04B | +817.91% | 추가 매수 |
| 4 |  AMZNAMAZON COM INC | 1.08% | 8,922,824 | $2.06B | -99.18% | 일부 매도 |
| 5 |  AVGOBROADCOM INC | 0.81% | 4,488,450 | $1.55B | -86.03% | 일부 매도 |
| 6 |  GOOGALPHABET INC | 0.75% | 4,553,106 | $1.43B | +424.63% | 추가 매수 |
| 7 |  GOOGLALPHABET INC | 0.74% | 4,504,443 | $1.41B | -99.38% | 일부 매도 |
| 8 |  BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.73% | 25,796,905 | $1.38B | +360.71% | 추가 매수 |
| 9 |  METAMETA PLATFORMS INC | 0.72% | 2,090,071 | $1.39B | -15.33% | 일부 매도 |
| 10 |  WMTWALMART INC | 0.72% | 12,373,333 | $1.37B | +261.21% | 추가 매수 |
| 11 |  CBCHUBB LIMITED | 0.69% | 4,241,881 | $1.32B | +322.90% | 추가 매수 |
| 12 |  CNCCENTENE CORP DEL | 0.69% | 31,798,738 | $1.30B | +45820280.60% | 추가 매수 |
| 13 |  TEAMATLASSIAN CORPORATION | 0.66% | 7,749,694 | $1.25B | -100.00% | 일부 매도 |
| 14 |  PCGPG&E CORP | 0.63% | 74,844,566 | $1.20B | +1616339.51% | 추가 매수 |
| 15 |  MRKMERCK & CO INC | 0.62% | 11,249,363 | $1.17B | +280.72% | 추가 매수 |
자주 묻는 질문
카피트레이딩 시뮬레이터
클리프 애스니스의 포트폴리오를 그대로 따라 매수했다면 수익률은 얼마였을까?
백테스트 · S&P 500 비교 · 최적 진입 타이밍 분석을 프리미엄에서 확인하세요.