매크로2025-12-31 기준
조지 소로스
Soros Fund Management LLC
1992년 영국 파운드 공매도로 "영란은행을 무너뜨린 남자". 글로벌 매크로 투자의 선구자이며, 재귀성 이론으로 시장의 비효율을 포착하는 철학적 투자자이다.
$6.78B운용 자산
188보유 종목
2025-12-31 요약
6개 종목 신규 매수 (DAY, EXK, NGDN 등) · 6개 종목 추가 매수 (AL, EXC, TEAM 등) · 32개 비중 축소 · PUT 6개 (XOP, XLE 등) · 최대 보유: AMZN 8.0%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준신규 매수6건
DAYDAYFORCE INC$102.99M비중 1.5%
EXKEXACT SCIENCES CORP$87.75M비중 1.3%
NGDNNEW GOLD INC CDA$84.42M비중 1.2%
CWANCLEARWATER ANALYTICS HLDGS I$69.44M비중 1.0%
MDLNMEDLINE INC$66.36M비중 1.0%
HOLXHOLOGIC INC$65.28M비중 1.0%
보유 종목
188개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SPSBSPDR SERIES TRUST | 9.37% | 30,268 | $914,094 | -5.19% | 일부 매도 |
| 2 |  FWONALIBERTY MEDIA CORP DEL | 9.35% | 10,200 | $911,676 | - | 신규 매수 |
| 3 |  VIAVIA TRANSN INC | 8.92% | 30,000 | $870,300 | +0.00% | 변동 없음 |
| 4 |  SHOPSHOPIFY INC | 8.87% | 5,376 | $865,375 | - | 신규 매수 |
| 5 |  WSCWILLSCOT HLDGS CORP | 8.71% | 45,138 | $849,949 | - | 신규 매수 |
| 6 |  RKTROCKET COS INC | 8.71% | 43,868 | $849,284 | - | 신규 매수 |
| 7 |  RBLXROBLOX CORP | 8.59% | 10,335 | $837,445 | - | 신규 매수 |
| 8 |  QXOQXO INC | 8.13% | 41,095 | $792,723 | - | 신규 매수 |
| 9 |  TWOTWO HBRS INVT CORP | 7.69% | 71,432 | $750,036 | - | 신규 매수 |
| 10 |  TGNATEGNA INC | 7.30% | 36,673 | $711,823 | -92.27% | 일부 매도 |
옵션 포지션
14개 포지션콜 (CALL)
83.4% 비중
풋 (PUT)
613.5% 비중
풋/콜 비율
0.75
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR SERIES TRUST | PUT | 6.13% | $415.48M | 0.0% | 신규 |
XLE SELECT SECTOR SPDR TR | PUT | 2.40% | $162.74M | 0.0% | 신규 |
CRWV COREWEAVE INC | PUT | 1.82% | $123.18M | 0.0% | 신규 |
SMH VANECK ETF TRUST | PUT | 1.54% | $104.44M | -6.5% | 축소 |
SPY SPDR S&P 500 ETF TR | PUT | 1.51% | $102.29M | -20.6% | 축소 |
AMZN AMAZON COM INC | CALL | 1.02% | $69.25M | +100.0% | 추가 |
HUN HUNTSMAN CORP | CALL | 0.87% | $59.00M | 0.0% | 신규 |
RUN SUNRUN INC | CALL | 0.54% | $36.80M | -11.1% | 축소 |
IRM IRON MTN INC DEL | CALL | 0.40% | $27.18M | 0.0% | 신규 |
PONY PONY AI INC | CALL | 0.21% | $14.50M | 0.0% | 신규 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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