매크로2026-03-31 기준
조지 소로스
Soros Fund Management LLC
1992년 영국 파운드 공매도로 "영란은행을 무너뜨린 남자". 글로벌 매크로 투자의 선구자이며, 재귀성 이론으로 시장의 비효율을 포착하는 철학적 투자자이다.
$7.35B운용 자산
195보유 종목
2026-03-31 요약
6개 종목 신규 매수 (LIN, HTO, PEN 등) · 6개 종목 추가 매수 (JPM, VSEC, CORZ 등) · 46개 비중 축소 · PUT 7개 (SPY, XLE 등) · 최대 보유: AMZN 5.5%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준신규 매수6건
LINLINDE PLC$128.86M비중 1.8%
HTOH2O AMERICA$72.09M비중 1.0%
PENPENUMBRA INC$66.80M비중 0.9%
WBSWEBSTER FINL CORP$49.41M비중 0.7%
TPHTRI POINTE HOMES INC$48.67M비중 0.7%
APLSAPELLIS PHARMACEUTICALS INC$42.48M비중 0.6%
보유 종목
195개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AMZNAMAZON COM INC | 5.51% | 1,945,789 | $405.25M | -17.54% | 일부 매도 |
| 2 |  EAELECTRONIC ARTS INC | 2.68% | 965,793 | $196.90M | +125.44% | 추가 매수 |
| 3 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 2.54% | 1,073,206 | $187.17M | +61.22% | 추가 매수 |
| 4 |  TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2.40% | 522,318 | $176.52M | +49.29% | 추가 매수 |
| 5 |  GOOGLALPHABET INC | 2.24% | 573,929 | $165.04M | -10.19% | 일부 매도 |
| 6 | LINLINDE PLC | 1.75% | 259,926 | $128.86M | - | 신규 매수 |
| 7 |  AAPLAPPLE INC | 1.73% | 500,534 | $127.03M | +20.25% | 추가 매수 |
| 8 |  TKOTKO GROUP HOLDINGS INC | 1.66% | 604,242 | $121.85M | -4.93% | 일부 매도 |
| 9 |  SDASEALED AIR CORP NEW | 1.57% | 2,751,799 | $115.71M | +428.20% | 추가 매수 |
| 10 |  SWSMURFIT WESTROCK PLC | 1.37% | 2,520,236 | $100.43M | +4.92% | 추가 매수 |
옵션 포지션
12개 포지션콜 (CALL)
51.3% 비중
풋 (PUT)
723.0% 비중
풋/콜 비율
1.40
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | 10.51% | $772.86M | +692.3% | 추가 |
XLE SELECT SECTOR SPDR TR | PUT | 4.12% | $303.14M | +36.0% | 추가 |
CRWV COREWEAVE INC | PUT | 2.99% | $220.02M | +65.1% | 추가 |
XOP SPDR SERIES TRUST | PUT | 2.96% | $217.63M | -63.6% | 축소 |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | PUT | 1.72% | $126.73M | 0.0% | 신규 |
IRM IRON MTN INC DEL | CALL | 0.43% | $31.66M | -5.4% | 축소 |
ITRI ITRON INC | CALL | 0.39% | $28.46M | 0.0% | 신규 |
WIX WIX COM LTD | PUT | 0.38% | $28.07M | 0.0% | 신규 |
SMH VANECK ETF TRUST | PUT | 0.34% | $25.04M | -77.5% | 축소 |
PONY PONY AI INC | CALL | 0.29% | $21.05M | +123.0% | 추가 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
조지 소로스의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.