퀀트2026-03-31 기준
데이비드 시겔
Two Sigma Investments LP
투시그마 인베스트먼트의 공동설립자. 데이터 사이언스와 머신러닝 기반 체계적 투자로 $67B을 운용하는 기술 기반 헤지펀드의 대표 주자이다.
$120.56B운용 자산
1,145보유 종목
2026-03-31 요약
6개 종목 신규 매수 (AVGO, ABT, RTX 등) · 6개 종목 추가 매수 (GOOGL, UNH, META 등) · 169개 비중 축소 · PUT 39개 (IWM, RIVN 등) · 최대 보유: NVDA 1.6%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준신규 매수6건
AVGOBROADCOM INC$688.74M비중 0.6%
ABTABBOTT LABORATORIES$655.94M비중 0.5%
RTXRTX CORPORATION$377.35M비중 0.3%
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN$260.52M비중 0.2%
LVSLAS VEGAS SANDS CORP$224.78M비중 0.2%
PPLPPL CORP$122.84M비중 0.1%
보유 종목
1145개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 1.63% | 11,234,245 | $1.96B | +831.77% | 추가 매수 |
| 2 |  AAPLAPPLE INC | 1.25% | 5,944,443 | $1.51B | +566.53% | 추가 매수 |
| 3 |  AMZNAMAZON COM INC | 1.09% | 6,335,167 | $1.32B | +451.73% | 추가 매수 |
| 4 |  GOOGLALPHABET INC | 1.06% | 4,431,628 | $1.27B | +999.00% | 추가 매수 |
| 5 |  TSLATESLA INC | 0.90% | 2,912,899 | $1.08B | +412.51% | 추가 매수 |
| 6 |  JPMJPMORGAN CHASE & CO | 0.81% | 3,310,888 | $973.93M | +733.95% | 추가 매수 |
| 7 |  PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.78% | 6,430,502 | $940.65M | +311.06% | 추가 매수 |
| 8 |  COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 0.72% | 874,793 | $871.67M | +237.60% | 추가 매수 |
| 9 |  TJXTJX COS INC NEW | 0.69% | 5,243,268 | $837.35M | +211.98% | 추가 매수 |
| 10 |  MAMASTERCARD INCORPORATED | 0.69% | 1,675,098 | $836.98M | +279.41% | 추가 매수 |
옵션 포지션
63개 포지션콜 (CALL)
240.6% 비중
풋 (PUT)
390.9% 비중
풋/콜 비율
1.63
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
IWM ISHARES TR | PUT | 0.11% | $128.12M | +439.8% | 추가 |
IWM ISHARES TR | CALL | 0.11% | $127.35M | +455.7% | 추가 |
RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC | PUT | 0.07% | $87.26M | +0.3% | 추가 |
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | 0.06% | $77.13M | +165.3% | 추가 |
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | CALL | 0.06% | $76.81M | +168.4% | 추가 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | PUT | 0.06% | $75.97M | +13.3% | 추가 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | CALL | 0.06% | $66.92M | +8.0% | 추가 |
META META PLATFORMS INC | PUT | 0.05% | $58.30M | -13.6% | 축소 |
GOOGL ALPHABET INC | CALL | 0.05% | $54.58M | -19.9% | 축소 |
GOOGL ALPHABET INC | PUT | 0.05% | $54.38M | -25.0% | 축소 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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