리 에인슬리 Q1 2026 포트폴리오 — UNP 전량 매도, NU 비중 92% 확대

리 에인슬리는 2026년 1분기 13F 공시에서 UNP($304M), SCHW($125M), BTU($121M), LRCX($108M), SGI($102M) 등 5개 종목을 전량 매도했다고 공개했다. 메이버릭 캐피털의 총 운용자산(AUM)은 $5.6B, 보유 종목 수는 20건이며, NVDA는 비중 6.4%($554M)로 최대 보유 종목 자리를 지켰다.

톱 5 보유 종목 — Q1 2026 기준

• NVDA: $554M (6.4%)
• AMZN: $483M (5.6%)
• TSM: $418M (4.8%)
• ASML: $341M (3.9%)
• NU: $323M (3.7%)

주요 매매 포인트

톱10 보유 종목은 NVDA(6.4%), AMZN(5.6%), TSM(4.8%), ASML(3.9%), NU(3.7%) 순으로 이어지며, AMAT·MSFT·RTX·BSX·AGX가 뒤를 따른다. NU는 비중을 92% 확대해 $323M 규모로 늘렸고, BSX 역시 42% 늘려 $263M을 기록했다. NVDA는 기존 비중을 유지하며 6% 소폭 확대해 최대 보유 종목 지위를 재확인했다.

• UNP: 전량 매도 $304M — 철도 섹터 비중 완전 정리
• NU: 비중 확대 +92% $323M — 핀테크 베팅 큰 폭 강화
• LIN: 신규 매수 $211M — 산업가스 섹터 첫 편입

신규 매수 종목은 LIN($211M), INFQ($196M), ABT($181M), RGEN($179M), DHR($155M) 다섯 종목이다. 헬스케어·산업재 비중을 새롭게 편입한 흐름이 뚜렷하다. 반면 UNP·SCHW·BTU·LRCX·SGI는 전량 매도로 포트폴리오에서 제외됐으며, DIS·RBLX·LTH는 각각 99%, 98%, 94% 비중을 축소해 사실상 정리 수순에 들어갔다.

포트폴리오 전망

리 에인슬리는 NVDA·AMZN·TSM 등 빅테크·반도체 핵심 종목의 비중을 유지하면서도 NU·BSX 등 성장주 비중을 공격적으로 확대했다. UNP·SCHW 등 전통 섹터를 정리하고 LIN·ABT·DHR 등 헬스케어·산업재로 자금을 재배분한 점은 포트폴리오 리밸런싱이 본격화됐음을 시사한다.