David Abrams는 Q1 2026 13F 공시에서 신규 매수 없이 ET를 전량 매도했다. LOAR에 전체 AUM의 39.6%를 집중 배분하며 초고집중 전략을 이어갔다.
David Abrams는 Q1 2026 13F 공시에서 에너지 인프라 기업 ET를 $101M 전량 매도하며 포트폴리오를 11개 종목으로 압축했다. 신규 매수는 전무했으며, 총 AUM $4.6B 중 LOAR 한 종목에만 $1.8B(39.6%)를 배분하는 초고집중 구조를 유지했다.
Abrams Capital의 Q1 2026 포트폴리오는 사실상 움직임이 거의 없는 '정적 집중' 전략으로 요약된다. 신규 매수와 비중 확대가 모두 없었고, 유일한 완전 청산은 ET($101M)였다. LOAR(39.6%), LAD(13.4%), GOOGL(11.6%), SGI(9.2%), ABG(9.1%) 상위 5개 종목이 AUM의 82.9%를 차지하며 극단적인 집중도를 보인다.
비중 축소 측면에서는 NUVB가 -67% 감소해 $5M(비중 0.1%) 수준으로 쪼그라들었고, GOOGL은 -3% 소폭 조정에 그쳤다. SGI는 변화율이 0%에 수렴해 사실상 현상 유지다. CPNG($246M·5.3%), WTW($210M·4.5%), META($186M·4.0%), U HAUL($145M·3.1%) 등 중하위 종목군도 변동 없이 보유를 지속했다. Abrams의 스타일은 확신이 생긴 종목에 장기 집중하고 잦은 매매를 지양하는 버핏식 가치투자에 가깝다.
David Abrams는 Q1 2026에도 '기다림'을 전략으로 선택했다. ET 매도로 에너지 섹터를 완전히 정리한 반면, LOAR·LAD·GOOGL 등 핵심 포지션은 건드리지 않았다. NUVB의 급격한 축소가 향후 전량 매도로 이어질지 여부가 다음 분기의 주요 관전 포인트다. 11종목으로 구성된 극소수 포트폴리오 특성상, 단 한 종목의 편출입도 포트폴리오 전체 방향성을 바꿀 수 있어 Q2 2026 공시에서 신규 편입 여부에 이목이 쏠린다.
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ET를 $101M 전량 매도한 것이 Q1 2026 가장 큰 변화다. 신규 매수는 없었으며, 이로써 포트폴리오는 11개 종목으로 압축됐다.
LOAR이 최대 보유 종목으로, 평가액 $1.8B에 포트폴리오 비중 39.6%를 차지한다. 단일 종목으로는 이례적으로 높은 집중도다.
Q1 2026 기준 ET($101M)를 전량 매도했다. NUVB도 -67% 대폭 축소해 $5M(0.1%) 수준만 남겼다.
Q1 2026 13F 공시 기준 Abrams Capital Management의 총 AUM은 약 $4.6B(약 6조 3천억 원)이며, 11개 종목으로 운용 중이다.
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