캐시 우드, AMD 한 달 70% 급등에 908억 원어치 차익 실현… "여전히 3위 보유주"

ARK 인베스트의 캐시 우드가 24일(현지시간) AMD(AMD) 주식 21만5,643주를 매도했다. ARK 공식 거래 신고 기준 총 6,584만 달러(약 908억 원) 규모로, 최근 우드의 거래 중 가장 큰 단일 매도다. 거래는 장 초반 약 305달러 수준에서 집행된 것으로 추정되며, 당일 종가(347.81달러) 기준 역산한 수치(약 7,500만 달러)와는 다르다.

AMD 주가는 이날 하루에만 13.9% 급등했으며, 최근 한 달 누적 상승률은 약 70%에 달한다. 우드의 이번 매도는 급등 후 차익 실현 성격으로 풀이된다. 대규모 매도에도 AMD는 ARKK 포트폴리오 내 3위 보유주 자리를 유지하고 있으며, 시장 가치는 약 4억1,600만 달러다.

인텔 어닝 서프라이즈가 AMD 동반 급등 촉매

AMD 급등의 직접적 촉매는 인텔의 1분기 어닝 서프라이즈였다. 인텔은 23일(현지시간) 장 마감 후 매출 135억8천만 달러(전년비 +7.2%), 조정 EPS 29센트로 컨센서스(매출 124억 달러, EPS 1센트)를 대폭 상회하는 실적을 발표했다. 데이터센터 AI 수요 급증으로 24일 인텔 주가가 23.6% 폭등했고, 같은 CPU 시장 경쟁자인 AMD도 이 수혜를 고스란히 받았다.

DA 데이비슨의 길 루리아 애널리스트는 "CPU가 AI 시대의 불가결한 기반으로 재진입하고 있다"며 AMD를 중립에서 매수로 상향하고 목표주가를 220달러에서 375달러로 대폭 높였다. 에이전틱 AI 워크로드가 구조적으로 서버 CPU 수요를 끌어올리고 있다는 분석이다. AMD의 1분기 실적은 5월 5일 발표 예정이다.

ARKK, 연초 -1.76%로 S&P500에 뒤처져

우드의 최근 성적은 부진하다. ARKK는 연초 대비 -1.76%로 S&P500(+4.67%)에 크게 뒤처지고 있다. 모닝스타 분석에 따르면 ARKK와 ARKW(ARK 차세대 인터넷 ETF)는 2026년 1분기 최저 성과 ETF 중 5위와 2위에 각각 이름을 올렸다. 지난 12개월간 ARKK에서는 약 11억2천만 달러의 순유출이 발생했다. 5년 연환산 수익률은 -9.01%로, 같은 기간 S&P500(+13.01%)과 큰 격차다.

그럼에도 우드의 거시 낙관론은 변하지 않았다. "우리는 대공황으로 가는 것이 아니라 대가속(Great Acceleration)으로 가고 있다"고 밝히며, AI 학습 비용이 연간 75%, 추론 비용이 최대 98%씩 하락하는 디플레이션 효과가 장기 성장을 이끌 것이라고 주장했다. 글로벌 실질 GDP 성장률이 AI 혁명으로 7~8%대까지 올라갈 수 있다는 전망도 유지하고 있다.

우드의 최근 포트폴리오 움직임

AMD 매도와 함께 우드는 같은 날 X에너지(XE)와 아마존(AMZN)을 ARK 펀드를 통해 매수했다. 로켓랩(RKLB) 지분은 일부 줄였다.

ARKK의 4월 24일 기준 상위 10개 보유 종목은 테슬라(9.49%), CRISPR 테라퓨틱스(6.40%), AMD(5.18%), 템퍼스 AI(4.94%), 쇼피파이(4.47%), 코인베이스(4.44%), 로빈후드(4.31%), 로쿠(4.25%), 서클(4.21%), 빔 테라퓨틱스(3.78%) 순이다.

AI 요약

캐시 우드가 AMD 21만5,643주를 ARK 신고 기준 6,584만 달러(약 908억 원)에 매도했다. 장 초반 약 305달러 수준에서 집행된 거래로, 한 달 70% 상승 후 차익 실현 성격이다.

AMD는 ARKK 3위 보유주 자리를 유지하고 있다. DA 데이비슨은 AMD를 매수로 상향하고 목표주가를 375달러로 대폭 올렸으며, 5월 5일 실적 발표가 다음 변곡점이다.

ARKK는 연초 -1.76%로 S&P500에 뒤처지고 있으나 우드의 AI 대가속 낙관론은 유지 중이다.

FAQ

Q. 우드가 AMD를 팔았는데 AMD 전망은 부정적인가요?

A. 아닙니다. 우드는 급등 후 일부 차익을 실현한 것으로, AMD는 여전히 ARKK 3위 보유주입니다. AMD의 AI 데이터센터 CPU 수요 증가 논리는 오히려 강화되고 있다는 평가입니다.

Q. 기사에서 $75M(1,035억 원)과 $65.8M(908억 원), 어느 수치가 맞나요?

A. ARK가 SEC에 신고한 실제 거래금액은 65,842,277달러(약 908억 원)입니다. $75M은 당일 종가($347.81)에 매도 주수를 곱해 역산한 추정치로, 실제 장 초반 약 $305 수준에서 거래가 집행된 것과 차이가 납니다.

Q. 인텔 실적이 AMD에 왜 긍정적인가요?

A. 두 회사는 서버 CPU 시장의 양대 경쟁자입니다. 인텔의 AI 추론 수요 폭증 확인이 AMD의 EPYC 서버 CPU 수요 전망을 동시에 끌어올리는 효과가 있었습니다.

Q. ARKK의 5년 수익률이 -9%인데 왜 투자하나요?

A. 우드의 포트폴리오는 고성장·고변동성 종목에 집중돼 있어 강세장에서 폭발적 성과(2020년 +153%)를 내지만 약세장에서 큰 손실(2022년 -60%)을 기록하는 구조입니다. 장기 성과보다 AI·바이오 테마에 집중 투자하려는 투자자들이 주로 활용합니다.

관련 종목·ETF

직접 관련: AMD, ARKK, ARKW, ARKQ

ARKK 상위 보유: TSLA, CRSP, TEM, SHOP, COIN, HOOD, CRCL

반도체 경쟁사: NVDA, INTC, TSM

ETF: SOXX, SMH, QQQ