메이버릭 캐피털의 리 에인슬리는 2026년 1분기 13F 공시에서 UNP·SCHW·BTU 등 5개 종목을 전량 매도하고 NU 비중을 92% 확대했다. NVDA는 6.4% 비중으로 최대 보유 종목을 유지했다.
한국 자산운용사가 미국 ETF 회사를 인수한다. 월스트리트가 고개를 갸웃했다. 7년 뒤 글로벌X 운용자산은 50조 원을 넘었다.
월가 구루와 크립토 고래의 움직임을 매주 요약해 보내드립니다.
리 에인슬리는 2026년 1분기 13F 공시에서 UNP($304M), SCHW($125M), BTU($121M), LRCX($108M), SGI($102M) 등 5개 종목을 전량 매도했다고 공개했다. 메이버릭 캐피털의 총 운용자산(AUM)은 $5.6B, 보유 종목 수는 20건이며, NVDA는 비중 6.4%($554M)로 최대 보유 종목 자리를 지켰다.
톱10 보유 종목은 NVDA(6.4%), AMZN(5.6%), TSM(4.8%), ASML(3.9%), NU(3.7%) 순으로 이어지며, AMAT·MSFT·RTX·BSX·AGX가 뒤를 따른다. NU는 비중을 92% 확대해 $323M 규모로 늘렸고, BSX 역시 42% 늘려 $263M을 기록했다. NVDA는 기존 비중을 유지하며 6% 소폭 확대해 최대 보유 종목 지위를 재확인했다.
신규 매수 종목은 LIN($211M), INFQ($196M), ABT($181M), RGEN($179M), DHR($155M) 다섯 종목이다. 헬스케어·산업재 비중을 새롭게 편입한 흐름이 뚜렷하다. 반면 UNP·SCHW·BTU·LRCX·SGI는 전량 매도로 포트폴리오에서 제외됐으며, DIS·RBLX·LTH는 각각 99%, 98%, 94% 비중을 축소해 사실상 정리 수순에 들어갔다.
리 에인슬리는 NVDA·AMZN·TSM 등 빅테크·반도체 핵심 종목의 비중을 유지하면서도 NU·BSX 등 성장주 비중을 공격적으로 확대했다. UNP·SCHW 등 전통 섹터를 정리하고 LIN·ABT·DHR 등 헬스케어·산업재로 자금을 재배분한 점은 포트폴리오 리밸런싱이 본격화됐음을 시사한다.
2026년 1분기 13F 공시 기준 리 에인슬리는 LIN($211M), INFQ($196M), ABT($181M), RGEN($179M), DHR($155M) 5개 종목을 신규 매수했다.
UNP($304M), SCHW($125M), BTU($121M), LRCX($108M), SGI($102M) 5개 종목을 전량 매도한 것과 NU 비중을 92% 확대해 $323M으로 늘린 것이 가장 큰 변화다.
리 에인슬리의 최대 보유 종목은 NVDA로, 전체 포트폴리오의 6.4%인 $554M을 차지한다.
메이버릭 캐피털(Maverick Capital Ltd)의 2026년 1분기 13F 기준 총 운용자산(AUM)은 $5.6B이며, 20개 종목을 보유하고 있다.
AMAT
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