Altimeter Capital이 Q1 2026에 ARM·AXON을 신규 매수하고 CPNG·GOOGL 등 5종목을 전량 청산했다. NVDA 비중은 28.6%로 포트폴리오 최대 비중을 유지했다.
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Brad Gerstner의 Altimeter Capital Management LP는 Q1 2026 13F 공시에서 ARM($260M)과 AXON($63M)을 신규 편입하고 CPNG·CONFLUENT·GOOGL·Z·MELI 등 5개 종목을 전량 매도한 사실을 공개했다. 총 AUM은 $5.7B이며 보유 종목 수는 13개로, 집중 포트폴리오 전략을 유지하고 있다.
이번 분기 Altimeter Capital의 가장 눈에 띄는 변화는 대규모 포트폴리오 정리다. CPNG($370M), CONFLUENT($210M), GOOGL($163M), Z($149M), MELI($138M) 등 5개 종목을 전량 청산하며 약 $1.03B 규모의 포지션을 해소했다. 반면 AI 반도체 생태계 핵심 기업인 ARM을 $260M에 신규 편입하고, 공공 안전 기술 플랫폼 AXON도 $63M 규모로 새롭게 담았다.
기존 핵심 보유 종목에 대한 신뢰는 유지됐다. NVDA는 +15% 비중 확대로 $1.6B(28.6%)을 기록하며 포트폴리오 최대 비중 종목 자리를 굳혔고, META도 +6% 늘어 $1.1B(19.6%)로 2위를 차지했다. UBER는 +43%의 공격적 비중 확대로 $573M(10.1%)까지 올라섰다. 반면 MSFT는 -7%, AMZN은 -6% 소폭 축소됐으며 HOOD는 -30% 감소해 $62M으로 줄었다.
Gerstner의 Q1 2026 포트폴리오는 AI 인프라·플랫폼 중심으로의 재편 의지를 명확히 드러낸다. NVDA·META·UBER·TSM·ARM·CRWV 등 AI 관련 자산이 포트폴리오의 70% 이상을 차지하며, 비AI·이머징 마켓 익스포저는 대폭 축소됐다. 13개 종목이라는 극도로 집중된 구조는 컨빅션이 높은 종목에만 베팅하겠다는 운용 철학의 반영으로, 향후 AI 인프라 투자 사이클에서 수혜 강도가 클 것으로 판단되는 종목 위주로 추가 비중 조정이 이어질 가능성이 높다.
Brad Gerstner는 Q1 2026에 ARM($260M)과 AXON($63M) 두 종목을 신규 편입했다. ARM은 AI 추론 반도체 생태계 확장, AXON은 공공 안전 AI 플랫폼에 대한 새로운 베팅이다.
가장 큰 변화는 CPNG·CONFLUENT·GOOGL·Z·MELI 등 5개 종목을 전량 매도해 약 $1.03B 규모의 포지션을 청산한 것이다. 동시에 ARM을 신규 편입하고 UBER 비중을 +43% 확대했다.
Q1 2026 기준 최대 보유 종목은 NVDA로, $1.6B(포트폴리오 비중 28.6%)를 차지한다. 전 분기 대비 +15% 비중이 확대됐다.
Q1 2026 13F 공시 기준 Altimeter Capital Management LP의 총 AUM은 약 $5.7B(한화 약 7조 8천억 원)이며, 13개 종목을 보유한 집중 포트폴리오를 운용하고 있다.
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